台積電

股票代號 2330

  重點財務分析
106年 107年 108年 109'Q2
現金流量現金與約當現金佔總資產比例(%)27.7827.64 20.11 19.1
平均收現日數47.1544.56 45.91 -
現金流量比率(%)163.17168.54 104.13 66.02
經營能力總資產週轉率(次)0.500.51 0.49 -
應收款項週轉率(次)7.748.19 7.95 -
平均收現日數47.1544.56 45.91 -
存貨週轉率(次)7.886.02 6.20 -
獲利能力毛利率(%)50.6248.27 46.05 52.99
營業利益率(%)39.4537.19 34.83 42.19
營業費用率(%)11.0410.87 11.17 10.79
經營安全邊際率(%)77.9277.05 75.64 79.63
每股盈餘(元)13.2313.54 13.32 4.66
權益報酬率(%)23.5721.95 20.94 -
財務結構負債佔資產比率(%)23.5519.74 28.38 29.71
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)153.70163.20 123.79 -
償債能力流動比率(%)238.97279.46 139.25 139.89
速動比率(%)217.94248.76 124.92 -
符號解釋

  • 紅色符號 表示該數據優於前一期資料,綠色符號 則相反。
  • 單箭頭 代表20%以上的差異,雙箭頭 代表100%以上的差異。

現金流教戰手冊

  • 現金與約當現金佔總資產比例:天下危機,惟現金不破。數值越大越好。
  • 平均收現日數:做生意多快把錢收進來。日數越少越好。
  • 現金流量比率:做生意賺進來的錢,夠不夠支付短期負債。數值越大越好。

經營能力解說

  • 總資產週轉率:運用資產創造營收的能力。數值越大越好。
  • 應收款項週轉率:將應收帳款轉化成營收的能力。數值越大越好。
  • 平均收現日數:做生意多快把錢收進來。日數越少越好。
  • 存貨週轉率:將存貨賣出去的能力。數值越大越好。

獲利能力洞悉

  • 毛利率:產品銷售扣除成本後的利潤比率。數值越大越好。
  • 營業利益率:產品銷售的利潤扣除掉營業費用後的獲利比率。數值越大越好。
  • 營業費用率:行銷、管理、研發的費用比率。數值越小越好。
  • 經營安全邊際率:就算毛利下滑了這個比率,公司一樣賺錢。數值越大越好。
  • 每股盈餘:每一股份所賺的獲利。數值越大越好。
  • 權益報酬率:每一分股東佔的權益所賺的獲利。數值越大越好。

財務結構

  • 負債佔資產比率:總資產裡面有多少是跟別人借的債務。一般而言數值越小越好。
  • 長期資金佔不動產、廠房及設備比率:長期的資金是否足夠支援長期發展的機械設備廠房。數值越大越好。

償債能力

  • 流動比率:短期的資產能不能支付短期的欠債。數值越大越好。
  • 速動比率:存貨跟預付款不算的話,短期能週轉的資金能不能支付短期欠債。數值越大越好。

股價表現
  • 2020-09-23 的收盤價為 433.50
  • 高於最近12個月平均收盤價 333.83
  • 同時,高於最近24個月平均收盤價 287.33
  • 近一年波動標準差 1.91%
  • 此外最近一個月股價表現為 ▼-0.23%
價值取向
  • 本益比為 25.31
  • 殖利率為 2.14%
  • 股價淨值比 6.69 倍
營收分析
  • 8月營收年增 15.79% 略顯失色,近3個月累積YOY(6個月資料) 26.36%,近12個月累積YOY(共24個月資料)為 22.62%
  • 目前YOY營收連續正成長 16 個月
  • 厲害的是,最近8月的營收是近24個月以來的最佳表現!
籌碼分析
  • 2020-09-18 持股千張以上大戶佔 90.2%
  • 跟上一週相比▲0.12%
  • 持股百張以下股東佔 5.45%
  • 跟上一週相比▲0.03%