欣陸

股票代號 3703

  重點財務分析
106年 107年 108年 109'Q4
現金流量現金與約當現金佔總資產比例(%)5.296.79 6.96 6.72
平均收現日數68.7359.93 38.54 45.22
現金流量比率(%)-3.713.38 4.32 0.00
經營能力總資產週轉率(次)0.460.38 0.35 0.33
應收款項週轉率(次)5.316.09 9.47 8.07
平均收現日數68.7359.93 38.54 45.22
存貨週轉率(次)1.180.91 0.79 0.67
獲利能力毛利率(%)8.2814.81 12.06 15.18
營業利益率(%)4.119.34 5.85 8.12
營業費用率(%)4.165.46 6.21 7.06
經營安全邊際率(%)49.6963.11 48.49 53.52
每股盈餘(元)0.962.36 0.12 1.87
權益報酬率(%)3.488.17 0.59 6.21
財務結構負債佔資產比率(%)63.5761.46 59.56 59.91
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)244.13263.94 1615.05 1568.63
償債能力流動比率(%)148.39155.00 160.13 145.25
速動比率(%)59.5965.49 57.99 49.35
符號解釋

  • 紅色符號 表示該數據優於前一期資料,綠色符號 則相反。
  • 單箭頭 代表20%以上的差異,雙箭頭 代表100%以上的差異。

現金流教戰手冊

  • 現金與約當現金佔總資產比例:天下危機,惟現金不破。數值越大越好。
  • 平均收現日數:做生意多快把錢收進來。日數越少越好。
  • 現金流量比率:做生意賺進來的錢,夠不夠支付短期負債。數值越大越好。

經營能力解說

  • 總資產週轉率:運用資產創造營收的能力。數值越大越好。
  • 應收款項週轉率:將應收帳款轉化成營收的能力。數值越大越好。
  • 平均收現日數:做生意多快把錢收進來。日數越少越好。
  • 存貨週轉率:將存貨賣出去的能力。數值越大越好。

獲利能力洞悉

  • 毛利率:產品銷售扣除成本後的利潤比率。數值越大越好。
  • 營業利益率:產品銷售的利潤扣除掉營業費用後的獲利比率。數值越大越好。
  • 營業費用率:行銷、管理、研發的費用比率。數值越小越好。
  • 經營安全邊際率:就算毛利下滑了這個比率,公司一樣賺錢。數值越大越好。
  • 每股盈餘:每一股份所賺的獲利。數值越大越好。
  • 權益報酬率:每一分股東佔的權益所賺的獲利。數值越大越好。

財務結構

  • 負債佔資產比率:總資產裡面有多少是跟別人借的債務。一般而言數值越小越好。
  • 長期資金佔不動產、廠房及設備比率:長期的資金是否足夠支援長期發展的機械設備廠房。數值越大越好。

償債能力

  • 流動比率:短期的資產能不能支付短期的欠債。數值越大越好。
  • 速動比率:存貨跟預付款不算的話,短期能週轉的資金能不能支付短期欠債。數值越大越好。

股價表現
  • 2021-09-17 的收盤價為 23.50
  • 低於最近12個月平均收盤價 23.84
  • 同時,高於最近24個月平均收盤價 18.71
  • 近一年波動標準差 1.62%
  • 此外最近一個月股價表現為 ▲0.64%
價值取向
  • 本益比為 12.63
  • 殖利率為 5.71%
  • 股價淨值比 0.84 倍
營收分析
  • 8月營收年增 -11.29% 略顯失色,近3個月累積YOY(6個月資料) -10.57%,近12個月累積YOY(共24個月資料)為 20.51%
籌碼分析
  • 2021-09-11 持股千張以上大戶佔 73.02%
  • 跟上一週相比▲0.18%
  • 持股百張以下股東佔 16.18%
  • 跟上一週相比▲0.02%