弘凱

股票代號 5244

  重點財務分析
106年 107年 108年 109'H2
現金流量現金與約當現金佔總資產比例(%)33.4838.32 42.14 39.83
平均收現日數122.48115.87 118.50 117.74
現金流量比率(%)63.7469.37 59.96 59.35
經營能力總資產週轉率(次)0.670.66 0.60 0.67
應收款項週轉率(次)2.983.15 3.08 3.10
平均收現日數122.48115.87 118.50 117.74
存貨週轉率(次)6.317.52 7.32 7.15
獲利能力毛利率(%)38.6939.39 42.56 47.18
營業利益率(%)13.1913.64 18.04 25.33
營業費用率(%)25.5025.74 24.52 21.86
經營安全邊際率(%)34.0834.64 42.39 53.68
每股盈餘(元)1.561.45 2.11 3.43
權益報酬率(%)10.389.42 13.50 20.18
財務結構負債佔資產比率(%)24.8823.27 24.83 25.92
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)266.53297.60 403.64 547.96
償債能力流動比率(%)296.97337.64 339.09 341.26
速動比率(%)264.45311.01 309.54 318.29
符號解釋

  • 紅色符號 表示該數據優於前一期資料,綠色符號 則相反。
  • 單箭頭 代表20%以上的差異,雙箭頭 代表100%以上的差異。

現金流教戰手冊

  • 現金與約當現金佔總資產比例:天下危機,惟現金不破。數值越大越好。
  • 平均收現日數:做生意多快把錢收進來。日數越少越好。
  • 現金流量比率:做生意賺進來的錢,夠不夠支付短期負債。數值越大越好。

經營能力解說

  • 總資產週轉率:運用資產創造營收的能力。數值越大越好。
  • 應收款項週轉率:將應收帳款轉化成營收的能力。數值越大越好。
  • 平均收現日數:做生意多快把錢收進來。日數越少越好。
  • 存貨週轉率:將存貨賣出去的能力。數值越大越好。

獲利能力洞悉

  • 毛利率:產品銷售扣除成本後的利潤比率。數值越大越好。
  • 營業利益率:產品銷售的利潤扣除掉營業費用後的獲利比率。數值越大越好。
  • 營業費用率:行銷、管理、研發的費用比率。數值越小越好。
  • 經營安全邊際率:就算毛利下滑了這個比率,公司一樣賺錢。數值越大越好。
  • 每股盈餘:每一股份所賺的獲利。數值越大越好。
  • 權益報酬率:每一分股東佔的權益所賺的獲利。數值越大越好。

財務結構

  • 負債佔資產比率:總資產裡面有多少是跟別人借的債務。一般而言數值越小越好。
  • 長期資金佔不動產、廠房及設備比率:長期的資金是否足夠支援長期發展的機械設備廠房。數值越大越好。

償債能力

  • 流動比率:短期的資產能不能支付短期的欠債。數值越大越好。
  • 速動比率:存貨跟預付款不算的話,短期能週轉的資金能不能支付短期欠債。數值越大越好。

股價表現
  • 2021-09-17 的收盤價為 47.29
  • 高於最近12個月平均收盤價 39.42
  • 同時,高於最近24個月平均收盤價 27.31
  • 近一年波動標準差 1.56%
  • 此外最近一個月股價表現為 ▼-3.03%
  • 股價創近 5 交易日新高
價值取向
  • 本益比為 14.86
  • 殖利率為 3.92%
營收分析
  • 8月營收年增 -10.89% 略顯失色,近3個月累積YOY(6個月資料) 6.18%,近12個月累積YOY(共24個月資料)為 49.85%
籌碼分析
  • 2021-09-11 持股千張以上大戶佔 39.08%
  • 跟上一週相比持平
  • 持股百張以下股東佔 18.82%
  • 跟上一週相比▼-0.24%