弘凱

股票代號 5244

  重點財務分析
107年 108年 109年 109'Q4
現金流量現金與約當現金佔總資產比例(%)38.3242.14 39.83 39.83
平均收現日數115.87118.50 117.74 -
現金流量比率(%)69.3759.96 59.35 66.02
經營能力總資產週轉率(次)0.660.60 0.67 -
應收款項週轉率(次)3.153.08 3.10 -
平均收現日數115.87118.50 117.74 -
存貨週轉率(次)7.527.32 7.15 -
獲利能力毛利率(%)39.3942.56 47.18 47.18
營業利益率(%)13.6418.04 25.33 25.33
營業費用率(%)25.7424.52 21.86 21.86
經營安全邊際率(%)34.6442.39 53.68 53.68
每股盈餘(元)1.452.11 3.43 3.43
權益報酬率(%)9.4213.50 20.18 -
財務結構負債佔資產比率(%)23.2724.83 25.92 25.93
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)297.60403.64 547.96 -
償債能力流動比率(%)337.64339.09 341.26 341.26
速動比率(%)311.01309.54 318.29 -
符號解釋

  • 紅色符號 表示該數據優於前一期資料,綠色符號 則相反。
  • 單箭頭 代表20%以上的差異,雙箭頭 代表100%以上的差異。

現金流教戰手冊

  • 現金與約當現金佔總資產比例:天下危機,惟現金不破。數值越大越好。
  • 平均收現日數:做生意多快把錢收進來。日數越少越好。
  • 現金流量比率:做生意賺進來的錢,夠不夠支付短期負債。數值越大越好。

經營能力解說

  • 總資產週轉率:運用資產創造營收的能力。數值越大越好。
  • 應收款項週轉率:將應收帳款轉化成營收的能力。數值越大越好。
  • 平均收現日數:做生意多快把錢收進來。日數越少越好。
  • 存貨週轉率:將存貨賣出去的能力。數值越大越好。

獲利能力洞悉

  • 毛利率:產品銷售扣除成本後的利潤比率。數值越大越好。
  • 營業利益率:產品銷售的利潤扣除掉營業費用後的獲利比率。數值越大越好。
  • 營業費用率:行銷、管理、研發的費用比率。數值越小越好。
  • 經營安全邊際率:就算毛利下滑了這個比率,公司一樣賺錢。數值越大越好。
  • 每股盈餘:每一股份所賺的獲利。數值越大越好。
  • 權益報酬率:每一分股東佔的權益所賺的獲利。數值越大越好。

財務結構

  • 負債佔資產比率:總資產裡面有多少是跟別人借的債務。一般而言數值越小越好。
  • 長期資金佔不動產、廠房及設備比率:長期的資金是否足夠支援長期發展的機械設備廠房。數值越大越好。

償債能力

  • 流動比率:短期的資產能不能支付短期的欠債。數值越大越好。
  • 速動比率:存貨跟預付款不算的話,短期能週轉的資金能不能支付短期欠債。數值越大越好。

股價表現
  • 2022-01-26 的收盤價為 45.80
  • 低於最近12個月平均收盤價 48.04
  • 同時,高於最近24個月平均收盤價 33.8
  • 近一年波動標準差 1.56%
  • 此外最近一個月股價表現為 ▼-18.89%
價值取向
  • 本益比為 15.98
  • 殖利率為 3.65%
營收分析
  • 12月營收年增 -4.51% 略顯失色,近3個月累積YOY(6個月資料) 0.74%,近12個月累積YOY(共24個月資料)為 34.6%
籌碼分析
  • 2022-01-22 持股千張以上大戶佔 35.09%
  • 跟上一週相比▼-4%
  • 持股百張以下股東佔 29.63%
  • 跟上一週相比▲5.51%