元太

股票代號 8069

  重點財務分析
106年 107年 108年 109'Q4
現金流量現金與約當現金佔總資產比例(%)33.1120.85 16.93 28.28
平均收現日數43.6654.64 107.03 100.82
現金流量比率(%)80.2637.77 -0.91 15.53
經營能力總資產週轉率(次)0.440.39 0.35 0.36
應收款項週轉率(次)8.366.68 3.41 3.62
平均收現日數43.6654.64 107.03 100.82
存貨週轉率(次)4.954.07 6.42 6.76
獲利能力毛利率(%)41.3441.74 44.40 45.71
營業利益率(%)7.253.22 4.12 12.02
營業費用率(%)34.0838.52 40.28 33.68
經營安全邊際率(%)17.547.71 9.27 26.31
每股盈餘(元)1.852.32 2.72 3.18
權益報酬率(%)7.699.53 10.83 12.11
財務結構負債佔資產比率(%)24.1123.30 23.01 26.80
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)604.04662.60 2252.87 2395.76
償債能力流動比率(%)258.28287.27 84.06 67.74
速動比率(%)223.88253.08 61.54 50.39
符號解釋

  • 紅色符號 表示該數據優於前一期資料,綠色符號 則相反。
  • 單箭頭 代表20%以上的差異,雙箭頭 代表100%以上的差異。

現金流教戰手冊

  • 現金與約當現金佔總資產比例:天下危機,惟現金不破。數值越大越好。
  • 平均收現日數:做生意多快把錢收進來。日數越少越好。
  • 現金流量比率:做生意賺進來的錢,夠不夠支付短期負債。數值越大越好。

經營能力解說

  • 總資產週轉率:運用資產創造營收的能力。數值越大越好。
  • 應收款項週轉率:將應收帳款轉化成營收的能力。數值越大越好。
  • 平均收現日數:做生意多快把錢收進來。日數越少越好。
  • 存貨週轉率:將存貨賣出去的能力。數值越大越好。

獲利能力洞悉

  • 毛利率:產品銷售扣除成本後的利潤比率。數值越大越好。
  • 營業利益率:產品銷售的利潤扣除掉營業費用後的獲利比率。數值越大越好。
  • 營業費用率:行銷、管理、研發的費用比率。數值越小越好。
  • 經營安全邊際率:就算毛利下滑了這個比率,公司一樣賺錢。數值越大越好。
  • 每股盈餘:每一股份所賺的獲利。數值越大越好。
  • 權益報酬率:每一分股東佔的權益所賺的獲利。數值越大越好。

財務結構

  • 負債佔資產比率:總資產裡面有多少是跟別人借的債務。一般而言數值越小越好。
  • 長期資金佔不動產、廠房及設備比率:長期的資金是否足夠支援長期發展的機械設備廠房。數值越大越好。

償債能力

  • 流動比率:短期的資產能不能支付短期的欠債。數值越大越好。
  • 速動比率:存貨跟預付款不算的話,短期能週轉的資金能不能支付短期欠債。數值越大越好。

股價表現
  • 2021-09-17 的收盤價為 75.70
  • 高於最近12個月平均收盤價 58.24
  • 同時,高於最近24個月平均收盤價 45.83
  • 近一年波動標準差 1.68%
  • 此外最近一個月股價表現為 ▼-0.39%
價值取向
  • 本益比為 19.64
  • 殖利率為 3.54%
  • 股價淨值比 109 倍
營收分析
  • 5月營收年增 4.62% 略顯失色,近3個月累積YOY(6個月資料) 5.48%,近12個月累積YOY(共24個月資料)為 19.3%
籌碼分析
  • 2021-09-11 持股千張以上大戶佔 70.49%
  • 跟上一週相比▲0.34%
  • 持股百張以下股東佔 16.5%
  • 跟上一週相比▲0.09%